Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24 (облигация ISIN XS1713474325)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 февраля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24 (облигация ISIN XS1713474325)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 429063
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 29 января 2024 г.
Дата фиксации 26 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24 облигации XS1713474325 XS1713474325 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.7
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 29 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 января 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.