Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189F3534)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 февраля 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189F3534)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 883156
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
883156S15041 Van Eck Associates Corporation VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF открытый US92189F3534 US92189F3534

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 февраля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 05 февраля 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 февраля 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZLFKNTXC51ZN76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 февраля 2024 г.
Дата валютирования 07 февраля 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0989 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.06923 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 883228 883228S15041
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.