Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Country Garden Holdings Company Limited 5.125 17/01/25 (облигация ISIN XS1750118462)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 февраля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Country Garden Holdings Company Limited 5.125 17/01/25 (облигация ISIN XS1750118462)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 329188
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 17 января 2024 г.
Дата фиксации 16 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Country Garden Holdings Company Limited 5.125 17/01/25 облигации XS1750118462 XS1750118462 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 17 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 января 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.