Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (паи ISIN FR0007056841)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июля 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (паи ISIN FR0007056841)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 717268
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
717268S24502 Lyxor International Asset Management Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist открытый FR0007056841 FR0007056841

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 июля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 06 июля 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 969500XWLW907S25AB10
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 июля 2022 г.
Дата валютирования 08 июля 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 2.41 EUR
Чистая ставка дивидендов 2.41 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.