Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-03-36415-R-001P / ISIN RU000A1014B9)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 февраля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-03-36415-R-001P / ISIN RU000A1014B9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 456116
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" 4B02-03-36415-R-001P 28 ноября 2019 г. облигации RU000A1014B9 RU000A1014B9 1000 500 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.85
Размер купонного дохода в RUB 9.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 27 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 456120
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.