Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Steel Funding DAC 4.00 21/09/24 (облигация ISIN XS1577953174)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 февраля 2024

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Steel Funding DAC 4.00 21/09/24 (облигация ISIN XS1577953174)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 890171
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
890171X36043 Steel Funding DAC 4.00 21/09/24 облигации XS1577953174 XS1577953174 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Да
Флаг комиссий Да
Идентификатор LEI эмитента 549300RUD5HLLXOVGU89
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Определяется в процессе, 13:00
Период действия на рынке с 17 октября 2017 г. по 21 сентября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1577953174
Описание бумаги Steel Funding DAC 4.00 21/9/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 21 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US85812RAA77
Описание бумаги Steel Funding DAC 4.0 21/09/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 21 сентября 2024 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа Неизвестно
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.