Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco Santander S.A. UNDT (облигация ISIN XS1951093894)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 февраля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco Santander S.A. UNDT (облигация ISIN XS1951093894)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 891636
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 08 мая 2024 г.
Дата фиксации 07 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Banco Santander S.A. UNDT облигации XS1951093894 XS1951093894 200000 0 USD 06 февраля 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 08 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 мая 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.