Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Azerbaijan 4.75 18/03/24 (облигация ISIN XS1044540547)

Написать в Max

12 февраля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Azerbaijan 4.75 18/03/24 (облигация ISIN XS1044540547)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 844722
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 18 марта 2024 г.
Дата фиксации 15 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Republic of Azerbaijan 4.75 18/03/24 облигации XS1044540547 XS1044540547 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 марта 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.