Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 01/02/24 (облигация ISIN XS1998933433)

Написать в Max

15 февраля 2024

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 01/02/24 (облигация ISIN XS1998933433)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 565530
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 01/02/24 облигации XS1998933433 XS1998933433 1000 0 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 25 января 2024 г.
Дата фиксации 31 января 2024 г.
Флаг комиссий Да
Идентификатор LEI эмитента 549300KQWCT26VXWW684
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 января 2025 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1998933433
Описание бумаги GOLDMAN SACHS FIN CO 01/02/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 01 февраля 2024 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 января 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1998933433
Описание бумаги GOLDMAN SACHS FIN CO 01/02/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 01 февраля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US6516391066
Описание бумаги //NEWMONT CORPORATION USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 16.0/1000.0 USD
Дата платежа 01 февраля 2024 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 33.83 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 28 января 2025 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1998933433
Описание бумаги GOLDMAN SACHS FIN CO 01/02/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 01 февраля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US6516391066
Описание бумаги //NEWMONT CORPORATION USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 16.0/1000.0 USD
Дата платежа 01 февраля 2024 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 33.8282 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.