Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 07/01/27 (облигация ISIN XS2329318922)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 июля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 07/01/27 (облигация ISIN XS2329318922)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 715711
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 июля 2022 г.
Дата фиксации 06 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 07/01/27 облигации XS2329318922 XS2329318922 1000 1000 CHF 30 июня 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 46.5
Валюта платежа CHF
Дата начала текущего купонного периода 11 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 июля 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 176
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.