Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nordstrom, Inc. 6.95 15/03/28 (облигация ISIN US655664AH33)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 февраля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nordstrom, Inc. 6.95 15/03/28 (облигация ISIN US655664AH33)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 844092
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 марта 2024 г.
Дата фиксации 14 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Nordstrom, Inc. 6.95 15/03/28 облигации US655664AH33 US655664AH33 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 марта 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 852951 852951X38979
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.