Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck High Yield Muni ETF (акции ИФ ISIN US92189H4092)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июля 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck High Yield Muni ETF (акции ИФ ISIN US92189H4092)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 717251
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
717251S21228 Van Eck Associates Corporation VanEck High Yield Muni ETF открытый US92189H4092 US92189H4092

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 июля 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 07 июля 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 июля 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZLFKNTXC51ZN76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 июля 2022 г.
Дата валютирования 08 июля 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Выплата не производится.
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 717266 717266S21228
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.