Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - iShares MSCI India Small-Cap ETF (акции ИФ ISIN US46429B6149)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 февраля 2024

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - iShares MSCI India Small-Cap ETF (акции ИФ ISIN US46429B6149)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 895636
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
895636S24218 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI India Small-Cap ETF открытый US46429B6149 US46429B6149

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 декабря 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 25 декабря 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 декабря 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 декабря 2023 г.
Дата валютирования 27 декабря 2023 г.
Дата начала выплат 20 февраля 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.243738 USD
Чистая ставка дивидендов 0.243738 USD
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 895651 895651S24218
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.