Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Barclays Bank PLC 27/02/24 (облигация ISIN XS1913941941)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 февраля 2024

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Barclays Bank PLC 27/02/24 (облигация ISIN XS1913941941)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 398543
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 27/02/24 облигации XS1913941941 XS1913941941 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 февраля 2024 г.
Признак дополнительного бизнес-процесса Отмена сделок с базовыми бумагами
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1913941941
Описание бумаги Barclays Bank PLC 27/02/24
Дата платежа 27 февраля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 февраля 2024 г.
Дата валютирования 27 февраля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 100.0 %
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Признак обработки по умолчанию Да
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1913941941
Описание бумаги Barclays Bank PLC 27/02/24
Дата платежа 27 февраля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US0970231058
Описание бумаги /XS/009723072 The Boeing Company ORD SHS
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 3.0/1000.0
Дата платежа 27 февраля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 февраля 2024 г.
Дата валютирования 27 февраля 2024 г.
Дата начала выплат 27 февраля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 14.152821120 %
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.