Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - Global X Cannabis ETF (акции ИФ ISIN US37954Y1459)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 февраля 2024

(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - Global X Cannabis ETF (акции ИФ ISIN US37954Y1459)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 885867
Код типа корпоративного действия LIQU
Тип корпоративного действия Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
885867S29645 Global X Management Company LLC Global X Cannabis ETF открытый US37954Y1459 US37954Y1459

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Нет
Признак типа наступления события Промежуточный
Идентификатор LEI эмитента 549300QTKHBSDCSF0H92
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US37954Y1459
Описание бумаги Global X Cannabis ETF
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа 23 февраля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 февраля 2024 г.
Дата валютирования 23 февраля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 5.1913 USD
Дополнительный текст NARC/PRINCIPAL DISTRIBUTION RATE:USD 5.1615 ORDINARY INCOMEDISTRIBUTION RATE: USD 0.0298 TOTALRATE: USD 5.1913
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.