Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - UBS Group AG_ORD SHS REMOTE US (акция ISIN CH0244767585 / 113309725)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 февраля 2024

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - UBS Group AG_ORD SHS REMOTE US (акция ISIN CH0244767585 / 113309725)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 896861
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
896861X77857 UBS Group AG_ORD SHS REMOTE US акции обыкновенные 113309725 CH0244767585

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 мая 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300SZJ9VS8SGXAN81
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 03 мая 2024 г.
Дата валютирования 03 мая 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.