Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - Global X MSCI China Industrials ETF (акции ИФ ISIN US37950E7058)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 февраля 2024

(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - Global X MSCI China Industrials ETF (акции ИФ ISIN US37950E7058)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 886103
Код типа корпоративного действия LIQU
Тип корпоративного действия Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
886103S26982 Global X Management Company LLC Global X MSCI China Industrials ETF открытый US37950E7058 US37950E7058

Детали корпоративного действия
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 21 февраля 2024 г. 08:00
Флаг сертификации Нет
Признак типа наступления события Промежуточный
Идентификатор LEI эмитента 5493003RA4QUTSYF1N15
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US37950E7058
Описание бумаги Global X MSCI China Indust ETF
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа 23 февраля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 февраля 2024 г.
Дата валютирования 23 февраля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 9.861 USD
Дополнительный текст NARC/PRINCIPAL DISTRIBUTION RATE:USD 9.8461 ORDINARY INCOMEDISTRIBUTION RATE: USD 0.0149 TOTALRATE: USD 9.8610
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.