Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Romania 4.625 03/04/49 (облигация ISIN XS1968706876)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 февраля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Romania 4.625 03/04/49 (облигация ISIN XS1968706876)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 416219
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 03 апреля 2024 г.
Дата фиксации 02 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Romania 4.625 03/04/49 облигации XS1968706876 XS1968706876 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 46.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 03 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 апреля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 366
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.