Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Raizen Fuels Finance S.A. 5.3 20/01/27 (облигация ISIN USL7909CAA55)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 февраля 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Raizen Fuels Finance S.A. 5.3 20/01/27 (облигация ISIN USL7909CAA55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 897017
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа RAIZEN FUELS FINANCE S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
897017X39070 Raizen Fuels Finance S.A. 5.3 20/01/27 облигации USL7909CAA55 USL7909CAA55 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона RAIZEN FUELS FINANCE S.A.
Идентификатор LEI эмитента 52990010NH26VC32Q522
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 01 марта 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 01 марта 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 26 февраля 2024 г. по 01 марта 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 26 февраля 2024 г. по 01 марта 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 26 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL7909CAA55
Описание бумаги RAIZEN FUELS FIN 5.3 20/01/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 20 января 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 06 марта 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 марта 2024 г.
Дата валютирования 06 марта 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES ANDRECEIVE THE CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST
Информация об условиях TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 01 марта 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 01 марта 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 26 февраля 2024 г. по 01 марта 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.