Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance Public Limited Company UNDT (облигация ISIN XS2410104736)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 февраля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance Public Limited Company UNDT (облигация ISIN XS2410104736)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 865894
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 04 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 февраля 2024 г.
Дата фиксации 22 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Alfa Bond Issuance Public Limited Company UNDT облигации XS2410104736 XS2410104736 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.9
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 февраля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.