Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA VAR 05/03/24 (облигация ISIN XS1907384694)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 февраля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA VAR 05/03/24 (облигация ISIN XS1907384694)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 869824
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 05 марта 2024 г.
Дата фиксации 04 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
SG Issuer SA VAR 05/03/24 облигации XS1907384694 XS1907384694 1000 1000 USD 27 февраля 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 марта 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.