Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GE Capital European Funding Unlimited Company 6.025 01/03/38 (облигация ISIN XS0350890470)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 февраля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GE Capital European Funding Unlimited Company 6.025 01/03/38 (облигация ISIN XS0350890470)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 783688
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 марта 2024 г.
Дата фиксации 29 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GE Capital European Funding Unlimited Company 6.025 01/03/38 облигации XS0350890470 XS0350890470 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.025
Размер купонного дохода в валюте платежа 60.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 01 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 марта 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 366
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.