Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - Global X MSCI China Communication Services ETF (акции ИФ ISIN US37950E8049)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 февраля 2024

(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - Global X MSCI China Communication Services ETF (акции ИФ ISIN US37950E8049)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 885923
Код типа корпоративного действия LIQU
Тип корпоративного действия Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
885923S11544 Global X Management Company LLC Global X MSCI China Communication Services ETF открытый US37950E8049 US37950E8049

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Нет
Признак типа наступления события Промежуточный
Идентификатор LEI эмитента 5493003RA4QUTSYF1N15
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US37950E8049
Описание бумаги Glob X MSCI China Comm Ser ETF
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа 23 февраля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 февраля 2024 г.
Дата валютирования 23 февраля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 12.3339 USD
Дополнительный текст NARC/PRINCIPAL DISTRIBUTION: USD12.2936 ORDINARY INCOMEDISTRIBUTION: USD 0.0403 TOTAL: USD12.3339
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.