Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 27/02/24 (облигация ISIN XS1952573886)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 марта 2024

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 27/02/24 (облигация ISIN XS1952573886)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 398308
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC BANK PLC 27/02/24 облигации XS1952573886 XS1952573886 50000 0 RUB

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 февраля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 22 февраля 2024 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 февраля 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1952573886
Описание бумаги HSBC BANK PLC 27/02/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 01 марта 2024 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 28 февраля 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1952573886
Описание бумаги HSBC BANK PLC 27/02/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 01 марта 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US0970231058
Описание бумаги //BOEING CO USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 2.0/50000.0 RUB
Дата платежа 01 марта 2024 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 18.07631 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 28 февраля 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1952573886
Описание бумаги HSBC BANK PLC 27/02/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 01 марта 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US0970231058
Описание бумаги //BOEING CO USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 2.0/50000.0 RUB
Дата платежа 01 марта 2024 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 18.07631 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.