Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Utilities Index Fund ETF (акции ИФ ISIN US92204A8760)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 марта 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Utilities Index Fund ETF (акции ИФ ISIN US92204A8760)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 898310
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
898310S15432 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Utilities Index Fund ETF открытый US92204A8760 US92204A8760

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 марта 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 25 марта 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 марта 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MP6BT0L4Q61L10
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 марта 2024 г.
Дата валютирования 27 марта 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.