Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US78468R6229)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 марта 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US78468R6229)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 893852
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
893852S22023 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF открытый US78468R6229 US78468R6229

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 04 марта 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 05 марта 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 марта 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 марта 2024 г.
Дата валютирования 07 марта 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.528695 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.370086 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 893986 893986S22023
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.