Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (акции ИФ ISIN US72201R7750)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 марта 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (акции ИФ ISIN US72201R7750)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 893758
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
893758S22140 PIMCO PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund открытый US72201R7750 US72201R7750

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 04 марта 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 04 марта 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 марта 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента WFXVQL1P1SLFR2PGV620

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 марта 2024 г.
Дата валютирования 06 марта 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.36 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.252 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 893894 893894S22140
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.