Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 19/01/27 (облигация ISIN XS2329318179)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 июля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 19/01/27 (облигация ISIN XS2329318179)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 718865
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 18 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 18 июля 2022 г.
Дата фиксации 15 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 19/01/27 облигации XS2329318179 XS2329318179 1000 1000 USD 11 июля 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 июля 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.