Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 10/09/26 (облигация ISIN XS2380038062)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 марта 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 10/09/26 (облигация ISIN XS2380038062)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 871517
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 11 марта 2024 г.
Дата фиксации 08 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CGMFL 10/09/26 облигации XS2380038062 XS2380038062 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 марта 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.