5 марта 2024
Информационное сообщение по корпоративному действию № 898809D200
Информационное сообщение по корпоративному действию № 898809D200
Информация о корпоративном действии | |
Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Дата и время отправки сообщения: | 2024-03-05T05:52:43.17Z |
Номер сообщения: | 5539891 |
Схема: | seev.031.001.04 |
Функция сообщения: | REPL |
Референс корпоративного действия: | 898809D200 |
Код типа корпоративного действия: | DVCA |
Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
Дата фиксации: | 2024-03-14 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2024-03-13 |
Информация о ценной бумаге | |
ISIN: | US64110W1027 |
Наименование ценной бумаги: | NetEase, Inc. ORD SHS ADR |
Номер счета/субсчета депо: | AND00891 |
Количество бумаг: | 584 |
Детали движения ценных бумаг | |
Номер варианта КД: | 001 |
Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
Признак обработки по умолчанию: | Да |
Доп. информация: | |
CRDT - зачисление | |
Дата платежа: | 2024-03-28 |
Дата валютирования: | 2024-03-28 |
Размер дивидендов на 1 ЦБ: | 1.07985 USD |
Ставка удерживаемого налога, %: | |
Сумма удерживаемого налога: | |
Чистая ставка дивидендов: | 1.07735 USD |
Комиссия: | 0.0025 USD |
Дополнительная информация: | |
Размер выплаты на 1 ЦБ: |