Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25 (облигация ISIN USU98401AA75)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 марта 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25 (облигация ISIN USU98401AA75)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 900825
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа XEROX HOLDINGS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
900825X58210 Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25 облигации USU98401AA75 USU98401AA75 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона XEROX HOLDINGS
Идентификатор LEI эмитента 5493000Y33XDVO2CXC18
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 15 марта 2024 г. 22:00
Дата истечения срока 15 марта 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 04 марта 2024 г. по 15 марта 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 04 марта 2024 г. по 15 марта 2024 г. 22:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 04 марта 2024 г. по 15 марта 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USU98401AA75
Описание бумаги XEROX HLD CO 5.00 15/08/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 20 марта 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 20 марта 2024 г.
Дата валютирования 20 марта 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT OF USD 30 PER USD1,000) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 01 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 01 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 18 марта 2024 г. по 01 апреля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USU98401AA75
Описание бумаги XEROX HLD CO 5.00 15/08/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 20 марта 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 20 марта 2024 г.
Дата валютирования 03 апреля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 01 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 01 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 04 марта 2024 г. по 01 апреля 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.