6 марта 2024
Информационное сообщение по корпоративному действию № 1335363747BNYDTC
Информационное сообщение по корпоративному действию № 1335363747BNYDTC
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2024-03-06T03:06:05.25Z |
| Номер сообщения: | 5547464 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 1335363747BNYDTC |
| Код типа корпоративного действия: | LIQU |
| Дата фиксации: | |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US464ESC0112 |
| Наименование ценной бумаги: | ISHARES MSCI RUSSIA ETF.ESCROW CO DE USD |
| Номер счета/субсчета депо: | F6N000020007 |
| Количество бумаг: | 77436.00000000 |
| Дополнительная информация: | |
| +++ UPDATE AS ON DECEMBER 27, 2023+++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS IS NOT A FINAL DISTRIBUTION. . +++ END OF UPDATE+++ . +++ UPDATE AS ON DECEMBER 20, 2023+++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT DTC HAS BEEN NOTIFIED BY THE AGENT OF CASH DISTRIBUTION EVENT. FOR MORE INFORMATION REGARDING THE EVENT PLEASE REACH OUT TO ANTONIO G. PISANO AT AT ANTONIO.PISANO(AT)STATESTREET.COM. . +++ END OF UPDATE+++ APAC based clients: GCEAPAC(AT)bnymellon.com OR+1 646 782 9300 EMEA based clients: GCEEMEA(AT)bnymellon.com OR+44 161 687 4545 Americas based clients: GCEAMERICAS(AT)bnymellon.com OR+1 412 234 0660 OR +1 617 382 1600BNYM568 | |