6 марта 2024
Информационное сообщение по корпоративному действию № 1335363747BNYDTC
Информационное сообщение по корпоративному действию № 1335363747BNYDTC
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2024-03-06T03:05:55.56Z |
| Номер сообщения: | 5547462 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | NEWM |
| Референс корпоративного действия: | 1335363747BNYDTC |
| Код типа корпоративного действия: | LIQU |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US464ESC0112 |
| Наименование ценной бумаги: | ISHARES MSCI RUSSIA ETF.ESCROW CO DE USD |
| Номер счета/субсчета депо: | F6N000020007 |
| Количество бумаг: | 77436.00000000 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| Дата платежа: | 2023-12-28 |
| Дата валютирования: | 2023-12-28 |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-12-28 |
| Дата валютирования: | 2023-12-28 |
| Дополнительная информация: | |
| ACCOUNT: G00000910148. REVERSAL DATE: 05-Mar-2024. AMOUNT:0.0. INC - PSSENTITLEMENT PROBLEM.APAC based clients: GCEAPAC(AT)bnymellon.com OR+1 646 782 9300 EMEA based clients: GCEEMEA(AT)bnymellon.com OR+44 161 687 4545 Americas based clients: GCEAMERICAS(AT)bnymellon.com OR+1 412 234 0660 OR +1 617 382 1600 | |