Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 15/06/26 (облигация ISIN XS2350714015)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 марта 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 15/06/26 (облигация ISIN XS2350714015)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 873218
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 марта 2024 г.
Дата фиксации 14 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 15/06/26 облигации XS2350714015 XS2350714015 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 15 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 марта 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.