Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - iShares U.S. Financial Services ETF (акции ИФ ISIN US4642877702)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 марта 2024

(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - iShares U.S. Financial Services ETF (акции ИФ ISIN US4642877702)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 878840
Код типа корпоративного действия SPLF
Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
878840S15429 Blackrock Fund Advisors iShares U.S. Financial Services ETF открытый US4642877702 US4642877702

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 11 марта 2024 г.
Дата фиксации 08 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 07 марта 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US4642877702
Описание бумаги ISHARES US FINANCIAL SERVICES
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 2.0/1.0
Дата платежа 11 марта 2024 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN US4642877702RATIO: 2 NEW SHARES FOR EACH 1 OLDSHARE HELD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.