Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays PLC 8.00 UNDT (облигация ISIN US06738EBG98)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 марта 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays PLC 8.00 UNDT (облигация ISIN US06738EBG98)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 901602
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 марта 2024 г.
Дата фиксации 14 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays PLC 8.00 UNDT облигации US06738EBG98 US06738EBG98 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8
Размер купонного дохода в валюте платежа 20
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 марта 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.