Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BARCLAYS PLC UNDT (облигация ISIN XS1658012023)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 марта 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BARCLAYS PLC UNDT (облигация ISIN XS1658012023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 873322
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 марта 2024 г.
Дата фиксации 14 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BARCLAYS PLC UNDT облигации XS1658012023 XS1658012023 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.6875
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 15 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 марта 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.