Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 18/03/24 (облигация ISIN CH0594786805)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 марта 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 18/03/24 (облигация ISIN CH0594786805)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 874676
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 18 марта 2024 г.
Дата фиксации 15 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 18/03/24 облигации CH0594786805 CH0594786805 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 марта 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.