Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 27/11/23 (облигация ISIN CH0575768855)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 августа 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 27/11/23 (облигация ISIN CH0575768855)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 705886
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 30 августа 2022 г.
Дата фиксации 29 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EFG International Finance (Guernsey) Limited 27/11/23 облигации CH0575768855 CH0575768855 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 28.175
Размер купонного дохода в валюте платежа 281.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 мая 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 93
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.