Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-03-20075-F-001P / ISIN RU000A100TF3)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 августа 2022

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-03-20075-F-001P / ISIN RU000A100TF3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 437963
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
437963X50900 Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" 4B02-03-20075-F-001P 05 сентября 2019 г. облигации RU000A100TF3 RU000A100TF3 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной облигации, в<br/>валюте номинала;C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;T - дата расчета<br/>накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.T(j-1) - дата окончания предыдущего<br/>купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций).Величина<br/>накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление<br/>производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического<br/>округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек)<br/>не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на<br/>единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9)
Период действия предложения с 02 сентября 2022 г. по 08 сентября 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 08 сентября 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 сентября 2022 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 437734
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.