Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Global X S&P 500 Covered Call ETF (акции ИФ ISIN US37954Y4750)

Написать в Max

19 марта 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Global X S&P 500 Covered Call ETF (акции ИФ ISIN US37954Y4750)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 894091
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
894091S27342 Global X Management Company LLC Global X S&P 500 Covered Call ETF открытый US37954Y4750 US37954Y4750

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 19 марта 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 22 марта 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18 марта 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 54930013C73IEUNDC789

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 марта 2024 г.
Дата валютирования 26 марта 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3219 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.22533 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 894272 894272S27342
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.