Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares (акции ИФ ISIN US25460G8490)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 марта 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares (акции ИФ ISIN US25460G8490)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 894241
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
894241S23711 Rafferty Asset Management, LLC Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares открытый US25460G8490 US25460G8490

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 марта 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 22 марта 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 марта 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300M501IVJM50FG12

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 марта 2024 г.
Дата валютирования 26 марта 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.49413 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.345891 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 894420 894420S23711
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.