Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007099541)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 марта 2024

(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007099541)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 904219
Код типа корпоративного действия DRIP
Тип корпоративного действия Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
904219X29892 Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 акции обыкновенные GB0007099541 GB0007099541

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 марта 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 апреля 2024 г.
Дата истечения срока 24 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 мая 2024 г.
Дата валютирования Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TBA FULL RATE:TBA
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 апреля 2024 г.
Дата истечения срока 24 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 мая 2024 г.
Дата валютирования Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1421 USD
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 апреля 2024 г.
Дата истечения срока 24 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN GB0007099541
Описание бумаги Prudential plc ORD SHS SDRT0.5
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа 16 мая 2024 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN GB0007099541DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO: TBA
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.