Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/12/26 (облигация ISIN XS2420192291)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 марта 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/12/26 (облигация ISIN XS2420192291)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 878580
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 марта 2024 г.
Дата фиксации 22 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/12/26 облигации XS2420192291 XS2420192291 1000 1000 EUR 18 марта 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 27 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 марта 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.