Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Mortgage Real Estate ETF (акции ИФ ISIN US46435G3424)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 марта 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Mortgage Real Estate ETF (акции ИФ ISIN US46435G3424)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 904158
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
904158S14768 Blackrock Fund Advisors iShares Mortgage Real Estate ETF открытый US46435G3424 US46435G3424

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 марта 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 25 марта 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 марта 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 марта 2024 г.
Дата валютирования 27 марта 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.118116 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.082681 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 904186 904186S14768
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.