Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 25/03/24 (облигация ISIN XS1963731010)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 марта 2024

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 25/03/24 (облигация ISIN XS1963731010)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 402931
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC BANK PLC 25/03/24 облигации XS1963731010 XS1963731010 50000 0 RUB

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 марта 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 21 марта 2024 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 марта 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1963731010
Описание бумаги HSBC BANK PLC 25/03/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 25 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 25 марта 2024 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 марта 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1963731010
Описание бумаги HSBC BANK PLC 25/03/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 25 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 25 марта 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN DE0007236101
Описание бумаги Siemens AG_ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Дата платежа 25 марта 2024 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 марта 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1963731010
Описание бумаги HSBC BANK PLC 25/03/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 25 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 25 марта 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US0970231058
Описание бумаги //BOEING CO USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 2.0/50000.0 RUB
Дата платежа 25 марта 2024 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 22.74853 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.