Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Gaz Finance Plc UNDT (облигация ISIN XS2243636219)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 марта 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Gaz Finance Plc UNDT (облигация ISIN XS2243636219)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 541118
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 января 2023 г.
Дата КД (расч.) 26 января 2023 г.
Дата фиксации 25 января 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Gaz Finance Plc UNDT облигации XS2243636219 XS2243636219 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.897
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.97
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 26 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 января 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 360
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.