29 марта 2024
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 7.5 12/11/25 (облигация ISIN USP9190NAB93)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 907379 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 907379X60172 | Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 7.5 12/11/25 | облигации | USP9190NAB93 | USP9190NAB93 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 27 марта 2024 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Стадия корпоративного действия | Требуется утверждение |
| Предлагающая сторона | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 апреля 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 05 апреля 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 05 апреля 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 марта 2024 г. по 05 апреля 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 27 марта 2024 г. по 05 апреля 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 28 марта 2024 г. по 05 апреля 2024 г. 14:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP9190NAB93 |
| Описание бумаги | TOTAL PLAY TELE 7.5 12/11/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 12 ноября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 23 апреля 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 23 апреля 2024 г. |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114(QIB) TO EXCHANGE PRIOR TO EARLYTENDER DATE AND RECEIVE EARLYTENDER CONSIDERATIONNARC/+ ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY EXCHANGE AND CONSENT (QIB ON A BENEFICIAL OWNER LEVEL) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак типа сертификации | Страна, не являющаяся местом жительства |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 апреля 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 05 апреля 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 05 апреля 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 марта 2024 г. по 05 апреля 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 27 марта 2024 г. по 05 апреля 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 28 марта 2024 г. по 05 апреля 2024 г. 14:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP9190NAB93 |
| Описание бумаги | TOTAL PLAY TELE 7.5 12/11/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 12 ноября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 23 апреля 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 23 апреля 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 апреля 2024 г. |
| Дата валютирования | 23 апреля 2024 г. |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114(NON-US) TO EXCHANGE PRIOR TO EARLYTENDER DATE AND RECEIVE EARLYTENDERCONSIDERATIONNARC/+ ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY EXCHANGE AND CONSENT (NON-U.S.ELECT ON A BENE OWNER LEVEL) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 апреля 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 18 апреля 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 18 апреля 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 27 марта 2024 г. по 18 апреля 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP9190NAB93 |
| Описание бумаги | TOTAL PLAY TELE 7.5 12/11/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 12 ноября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 23 апреля 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 950.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 23 апреля 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 апреля 2024 г. |
| Дата валютирования | 23 апреля 2024 г. |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114(QIB) TO EXCHANGE AFTER EARLYTENDER DATE BUT PRIOR TOEXPIRATIONDATE AND RECEIVE LATETENDER CONSIDERATIONNARC/+ ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EXCHANGE AND CONSENT (QIB ELECT ON A BENE OWNER LEVEL) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак типа сертификации | Страна, не являющаяся местом жительства |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 апреля 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 18 апреля 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 18 апреля 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 27 марта 2024 г. по 18 апреля 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP9190NAB93 |
| Описание бумаги | TOTAL PLAY TELE 7.5 12/11/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 12 ноября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 23 апреля 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 950.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 23 апреля 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 апреля 2024 г. |
| Дата валютирования | 23 апреля 2024 г. |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114(NON-US) TO EXCHANGE AFTER EARLYTENDER DATE BUT PRIOR TO EXPIRATIONAND RECEIVE LATE TENDERCONSIDERATIONNARC/+ ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EXCHANGE/CONSENT (NON-U.S. ELECT ON A BENE OWNER LEVEL) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 апреля 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 19 апреля 2024 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 18 апреля 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 28 марта 2024 г. по 18 апреля 2024 г. |