Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189F4375)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 марта 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189F4375)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 866448
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
866448S15375 Van Eck Associates Corporation VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF открытый US92189F4375 US92189F4375

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 апреля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 03 апреля 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 апреля 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZLFKNTXC51ZN76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 апреля 2024 г.
Дата валютирования 05 апреля 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.152 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.1064 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 866450 866450S15375
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.