Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 01/04/24 (облигация ISIN CH1103830977)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 марта 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 01/04/24 (облигация ISIN CH1103830977)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 880213
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2024 г.
Дата фиксации 29 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS AG, London Branch 01/04/24 облигации CH1103830977 CH1103830977 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 15
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 03 января 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 апреля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.